Goldman Sachs Option Trading

Valores Goldman Sachs Eletrônica Trading (GSET) fornece aos clientes as ferramentas necessárias para gerenciar seus negócios do início ao fim, de análise pré-negociação para análise pós-negociação. Oferecemos aos nossos clientes acesso a mercados globais de ações e derivativos (futuros e opções), bem como divisas, commodities, ETFs europeus, taxas e crédito nas Américas, Europa e Ásia. Para ações e derivativos, os clientes acessam nossos produtos através de qualquer OMS / EMS ou via FIX. Os clientes podem buscar liquidez usando nosso conjunto de algoritmos multi-ativos, rotear destinos ótimos usando nosso roteador inteligente e aproveitar a liquidez não exibida por meio de nossa suíte de liquidez global SIGMA X não exibida. Para câmbio, ETFs e commodities, Marquee Trader oferece soluções de execução superior para navegar na paisagem em evolução. Com sua tecnologia avançada, alcance global e acesso à liquidez da Goldman Sachs, o Marquee Trader fornece uma plataforma única para uma variedade de estilos comerciais. Para taxas e crédito, os clientes podem alavancar a profundidade de liquidez do GSET entre uma variedade de produtos globais. A GSET fornece a execução eletrônica de nível superior para taxas e crédito e oferece um conjunto completo de plataformas de negociação eletrônicas, bem como soluções pré e pós-negociação. Nossa oferta combina nossa experiência e compromisso com o serviço ao cliente com uma sofisticada plataforma eletrônica para fornecer uma série de benefícios importantes. Qualidade de Execução Superior. Trabalhamos para oferecer aos clientes a mais rápida e rentável possível qualidade de execução. Em todas as plataformas, os clientes podem gerenciar suas encomendas, escolhendo entre uma variedade de locais, tipos de pedidos e estratégias algorítmicas. Nós continuamente nos esforçamos para melhorar a nossa lógica de roteamento de pedidos através de pesquisas em andamento, e modificamos regularmente nossos sistemas em resposta aos dados que reunimos. Serviço de cliente experiente. Nossos comerciantes de vendas eletrônicas fornecem informações de consultoria e negociação para ajudar os clientes a navegar em um mercado financeiro cada vez mais complexo. Nós fornecemos 24 horas de suporte comercial, com profissionais em toda a América, Europa e Ásia. Suporte e estabilidade. Investimos significativamente na estabilidade e na resiliência da nossa plataforma, permitindo-nos desenvolver um dos mais avançados conjuntos de soluções de negociação de baixa latência disponíveis. Compartilhar esta página Conteúdo em destaqueGoldman Sachs dinheiro de aposentadoria puxado de Omega Advisors Leon Coopermans Omega Advisors não vai mais gerenciar dinheiro de aposentadoria Goldman Sachs empregados depois que o fundo de hedge foi acusado de insider trading. O comitê de aposentadoria que supervisiona os bancos dos EUA 6.6bn programa decidiu no final de setembro para interromper a opção de investimento Omega em sua plataforma 401 (k), de acordo com uma pessoa familiarizada com a situação. Goldman Sachs informou os funcionários sobre a mudança na quarta-feira em um memorando interno. A Omega supervisionou cerca de 300 milhões de funcionários da Goldman Sachs. Bloomberg primeiro relatou a notícia. A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acusou o Sr. Cooperman e seu fundo de hedge de 5,4 bilhões de dólares de insider trading em 21 de setembro, em um dos casos mais notórios desde que Steven Cohens SAC Capital se declarou culpado de comércio ilegal há três anos. A SEC disse que Cooperman gerou substanciais lucros ilícitos de 4,1 milhões ao comprar títulos na Atlas Pipeline Partners, com base em informações privilegiadas fornecidas por um executivo sênior da empresa. Cooperman, um dos gerentes de fundos de hedge de maior perfil de Nova York e um aluno do Goldman Sachs, afirmou que ele e seu fundo não fizeram nada de impróprio e negaram as alegações, e tem sido franco sobre sua intenção de combater as acusações. Na quarta-feira ele disse ao Financial Times: "Nós superamos a maioria de todos os índices relevantes na história de nossos relacionamentos, então estou bastante confiante de que eles puxaram por causa da investigação da SEC. Estou arrependido dessa decisão, como Goldman Sachs optou por retirar seu dinheiro antes de qualquer julgamento ou decisão, disse ele. Meus advogados disseram inequivocamente que não houve insider trading aqui, e iriam ganhar. Omega tinha sido uma das três opções para os funcionários da Goldman Sachs que era administrada por hedge funds externos, ao lado de Maverick e Och-Ziff, disse a pessoa. Mas a Goldman Sachs retirou seu dinheiro da Och-Ziff, enquanto o hedge fundou um acordo com os reguladores sobre as violações das leis anticorrupção. Och-Ziff dirigido por outro aluno do Goldman Sachs, Daniel Och resolvido as acusações na semana passada. Para um banco de Wall Street que se orgulha de não cometer erros, um incidente quando a Goldman Sachs enviou, por engano, milhares de dólares para um banco de Wall Street que se orgulha de não cometer erros, Das opções de ações negociadas no mercado dois verões atrás foi embaraçoso e caro. Agora, a Goldman está pagando uma penalidade de 7 milhões à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission) para liquidar os encargos administrativos civis de que não manteve salvaguardas adequadas para evitar que ocorra o erro de negociação. A agência, ao anunciar o acordo na terça-feira, disse que o comércio errado ocorrido na madrugada de 20 de agosto de 2013 destacou a necessidade de firmas de Wall Street para manter melhores sistemas para evitar falhas tecnológicas que podem atrapalhar os mercados. A falha de negociação, durante a qual a Goldman enviou 16.000 ordens de opções de preços errados a várias bolsas antes do início oficial do dia de negociação, custou à empresa 38 milhões em perdas, de acordo com a ordem de liquidação. O problema foi causado por um erro no software de negociação Goldmans que transformou pedidos contingentes para negociações de opção em ordens ao vivo e atribuiu-lhes todos um preço de 1. As ordens erradas levou outros a enviar ordens para Goldman para negociações de opções de ações representando 150 milhões de subjacentes Acções. O S. E.C. Disse que a Goldman poderia ter perdido até 500 milhões se as encomendas e os negócios não fossem cancelados posteriormente pelas bolsas, que tratavam a maioria delas como ordens erradas. Logo após o incidente, Goldman colocou vários funcionários associados com a negociação em licença. Uma pessoa informada sobre o assunto, mas não autorizado a falar publicamente disse que os funcionários tenham deixado a empresa ou permanecer em licença. O S. E.C. Notas de ordem que um sistema de disjuntor Goldman tinha no lugar para parar o banco de enviar negociações erradas inicialmente limitado o dano potencial. Mas os empregados de Goldman fizeram coisas mais maus levantando repetidamente os disjuntores e permitindo que ordens mais erradas inundassem o mercado. O S. E.C. Disse Goldman tinha feito um trabalho pobre educar seus funcionários sobre quando e como remover os disjuntores. O ambiente de controle de Goldmans era deficiente em vários aspectos, afirmou Andrew Ceresney, diretor de aplicação da lei de S. E.C., em uma declaração preparada. Ao estabelecer-se com o S. E.C. A Goldman não admitiu nem negou qualquer irregularidade. O banco emitiu uma declaração, observando que desde o incidente, nós revimos e reforçamos ainda mais nossos controles e procedimentos. Estavam interessados ​​em seus comentários nesta página. Diga-nos o que você pensa. Simple estratégia colhe lucros maciços sobre os ganhos Tem sido uma temporada de grandes ganhos para os comerciantes de opções. Há algumas semanas atrás, a equipe de pesquisa da Goldman Sachs analisou os retornos históricos que teriam sido obtidos por uma estratégia de compra de opções de compra em ações cinco dias antes de seus ganhos e vendê-los no dia seguinte. Uma vez que uma chamada representa o direito de comprar um estoque para um determinado preço dentro de um determinado momento, esta é uma estratégia de alta que tenderia a lucrar como um estoque sobe. E uma vez que o estoque médio sobe em ganhos, essas opções de compra tendem a pagar, descobriu Goldman. Geralmente, a estratégia produziu um lucro de 14 por cento, e 16 por cento quando se trata de ações com opções líquidas. Mas como acontece, as primeiras 38 companhias com opções líquidas que relataram os lucros mostraram a compradores de chamada um retorno de 48 por cento, seguindo para um dos melhores anos no estudo de Goldmans que volta para 1996. Contribuir à bonança para os comerciantes da opção foi Nomes como Phillip Morris e Netflix. Que teria mostrado lucros compradores de chamada de 793 por cento e 538 por cento, respectivamente. Mais recentemente (e fora do cronograma da nota Goldman), a chamada de 380 grelhas na Amazon, que expira em maio, foi negociada por cerca de 17 em 17 de abril. Na sexta-feira, as ações da Amazon subiram 14% nos ganhos e, Mesma chamada valeu 66,15. Que é um lucro de 290 por cento em uma semana. Naturalmente, nem todos os nomes soars em ganhos. Mas o ponto de Goldmans é que porque os investors tendem a ser skittish e as expectativas tendem a ser excessivamente bearish, estoques levantam fora dos ganhos mais frequentemente do que caem, e os valores das opções da chamada levantam junto com elas. No entanto, comprar chamadas antes de salários pode não ser a melhor estratégia, advertem alguns comerciantes. Enquanto a grande maioria das posições que colocamos à frente dos ganhos foram posições de alta, nós raramente trocá-los usando longas chamadas longas, comentou Andrew Keene, um operador de opções com Keen no mercado. A incerteza em torno de uma liberação dos lucros cria uma oferta enorme para a volatilidade implícita antes do lançamento. Uma vez que os ganhos saem, a volatilidade cai, e isso pode prejudicar opções de opções longas. Para reduzir o efeito da queda dos preços das opções nos seus valores de posições, a Keene opta por usar operações de spread, pelo que vende opções ao mesmo tempo em que as compra. Isso reduz sua exposição aos preços globais das opções antes de um evento altamente antecipado. No entanto, a desvantagem de fazer uma propagação é que muitas vezes só capta parte de um movimento maciço, em vez de obter o upside ilimitado. CORRECÇÃO: Esta versão corrigiu o percentual de lucro no comércio de opções da Amazon para 290 por cento. Quer fazer parte da Trading Nation. Se você quiser ligar para o show ao vivo de segunda-feira, envie um e-mail para o seu nome, número e pergunta para o TradingNationcnbc. 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